compta: acompte et solde

bonjour,
mon comptable me demande d'enregistrer acompte en 419 et vente en produits, ce qui est normal.
Y a t-il un endroit où ces informations sont regroupées?

je vous remercie de vos réponses

Désolé je comprends pas...

en comptabilité, en particulier dans le jounal de caisse:
Quand tu saisis une vente dans ton logiciel de compta,
1. tu crédites ton acompte client dans le compte 419 (contrepartie la banque)
2. à la livraison: tu débites ton compte 419 du montant de l'acompte, tu debites ta banque du montant du solde et tu crédites ton compte client.

Ma question est donc de savoir où vais je chercher ces informations.

Comment faites vous quand vous saissisez vous meme votre compta?

j'utilise pas winoptics
à dire vrai c'est une des raisons qui me retient un peu de prendre ce log, parce que je n'ai pas eu de réponses satisfaisantes à ce sujet...
Mais si y en a, je plonge !

ProOptic squeeze cette question en mettant tout acompte en CA.

Vincent COLLIN a écrit:

ProOptic squeeze cette question en mettant tout acompte en CA.

ce qui est une erreur

je leur ai dit !

une des faiblesse du programme.
mais pas bien bien grave, car à l'arrété des comptes, j'ai un état des dossiers en cours et donc des encaissements partiels qui sont alors traités en acompte 419.

Vincent COLLIN a écrit:

je leur ai dit !

une des faiblesse du programme.
mais pas bien bien grave, car à l'arrété des comptes, j'ai un état des dossiers en cours et donc des encaissements partiels qui sont alors traités en acompte 419.

tu te fais un état des dossiers en cours manuellement ?

Non, le logiciel me sort cet état, ce que je fait tous les soirs, au cas où l'ordinateur serait un peu paresseux au reveil le matin, que je sache au moins ce que les clients me doivent !

Très utile aussi pour repérer les dossiers qui trainent en livraison !

Si j'ai bien compris, tu passes en 419 les acomptes à la date de l'arreté des comptes donc une seul fois par an.

Dans ce cas tu as un decalage important entre ton journal de banque et ta banque, les acomptes n'etant pas enregistrés.

j'ai trouvé une solution fastidieuse mais qui fonctionne:
1- creer un requete dans la caisse pour sortir les acomptes du mois à saisir
2- pointer chaque dossier pour verifier que le solde n'ait pas été versé ce meme mois afin de ne garder que les dossiers non validés.
une petite modif de WO serait le bienvenue mais bon!

je pense qu'il est possible de mieux travailler l'outil requete mais je ne suis pas très au point dessus, alors .....

si qqn as une solution plus rapide je prends!

VENDEUR DE LUNETTES a écrit:

Si j'ai bien compris, tu passes en 419 les acomptes à la date de l'arreté des comptes donc une seul fois par an.

Dans ce cas tu as un decalage important entre ton journal de banque et ta banque, les acomptes n'etant pas enregistrés.

??

Les "acomptes" sont saisis en journal de vente, et sur le journal de banque. Pourquoi il y aurait un décalage ?

Parce que j'ai zappé que tu enregistrais les acomptes en CA, donc en effet tu n' as pas d'ecart.

J'ai demandé à WO si il pouvait le faire évoluer, j'attends une réponse.

Pour ma part, je fais un état manuel sur Excel:
dans une colonne je mets les encaissements du jour, et j'ai ensuite 4 colonnes: acptes émis (-), acptes régul(+), crédit émis(+), crédit régul(-) et dans la dernière se trouve le CA
(CA = encaiss - A émis + A régul + C émis - C régul)
A part ça j'ai une liste tenue au jour le jour, qui me donne le détail par client des acptes et crédit.
En fin d'année, j'exécute une macro "maison" qui me donne tous les soldes différents de zéro, client par client, en séparant les acptes des crédits.
Je travaille actuellement sur une macro qui me permettrait de saisir les acptes et crédits des clients sur la liste et transfèrerait automatiquement les totaux dans mes tableaux mensuels

merci de ta réponse.
c'est en effet la solution vers laquelle je tends, vu l'offre de WO. Mais soyons optimiste, peut etre feront ils evoluer le logiciel pour que tout cette tache soit plus facile!